Consulter les rapports des factures et exporter les données

Comparez les montants émis, restants dus et encaissés sur une période filtrée cohérente.

Avant de commencer

Choisissez la question métier et la plage de dates.
Maintenez à jour les états des factures et des paiements.

Rapports de facturation avec la période, les totaux émis, le solde restant dû et les encaissements. — Les rapports fournissent des indicateurs opérationnels de facturation et des exports filtrés, pas des comptes réglementaires.

Définir le périmètre du rapport

Choisissez la période et les filtres avant d’interpréter les totaux. Distinguez la date d’émission du document, le statut de l’échéance, le montant encaissé et le solde restant.

Utiliser les indicateurs opérationnels

Les rapports aident à suivre la facturation commerciale, le statut des paiements et la répartition des clients. Ils ne remplacent ni les livres comptables, ni les déclarations fiscales, ni le rapprochement bancaire.

Exporter la sélection actuelle

Appliquez les filtres pris en charge avant le téléchargement. Le fichier est un instantané de ce périmètre et ne sera pas mis à jour lorsque des factures ou des paiements ultérieurs seront modifiés.

Étapes

Ouvrez les rapports et sélectionnez la période.
Choisissez l’analyse pertinente des factures ou des encaissements.
Appliquez les filtres de statut et de client pris en charge.
Comparez les totaux avec les documents sources.
Exportez le périmètre actuel lorsqu’une copie statique est nécessaire.

Vérification finale

Toutes les comparaisons utilisent la même période.
Les montants restants dus et encaissés ne sont pas confondus.
L’export correspond au périmètre visible.

Astuce : Utilisez les systèmes comptables et fiscaux pour les livres réglementaires, les déclarations et le rapprochement bancaire.