Porównuj wystawione, zaległe i otrzymane kwoty w spójnym, przefiltrowanym okresie.
Zanim zaczniesz
- Określ pytanie biznesowe i zakres dat.
- Aktualizuj statusy faktur i płatności.
Ustal zakres raportu
Wybierz okres i filtry przed interpretacją sum. Rozróżniaj datę wystawienia dokumentu, status terminu płatności, otrzymaną kwotę i pozostałe saldo.
Korzystaj ze wskaźników operacyjnych
Raporty pomagają śledzić rozliczenia handlowe, status płatności i strukturę klientów. Nie zastępują ksiąg rachunkowych, deklaracji podatkowych ani uzgadniania rachunków bankowych.
Eksportuj bieżący wybór
Przed pobraniem zastosuj obsługiwane filtry. Plik jest zrzutem wybranego zakresu i nie będzie aktualizowany po zmianie późniejszych faktur lub płatności.
Krok po kroku
- Otwórz Raporty i wybierz okres.
- Wybierz odpowiednią analizę faktur lub wpłat.
- Zastosuj obsługiwane filtry statusu i klienta.
- Porównaj sumy z dokumentami źródłowymi.
- Wyeksportuj bieżący zakres, gdy potrzebna jest statyczna kopia.
Kontrola końcowa
- Każde porównanie wykorzystuje ten sam okres.
- Kwoty zaległe i otrzymane nie są mylone.
- Eksport odpowiada widocznemu zakresowi.
Wskazówka: Do ksiąg, deklaracji i uzgadniania rachunków bankowych używaj systemów księgowych i podatkowych.