Compare os montantes emitidos, pendentes e recebidos num período filtrado de forma consistente.
Antes de começar
- Escolha a questão comercial e o intervalo de datas.
- Mantenha os estados das faturas e dos pagamentos atualizados.
Defina o âmbito do relatório
Escolha o período e os filtros antes de interpretar os totais. Distinga a data de emissão do documento, o estado de vencimento, o montante recebido e o saldo restante.
Utilize indicadores operacionais
Os relatórios ajudam a acompanhar a faturação comercial, o estado dos pagamentos e a distribuição por cliente. Não substituem os livros contabilísticos, as declarações fiscais nem a reconciliação bancária.
Exporte a seleção atual
Aplique os filtros suportados antes de descarregar. O ficheiro é um instantâneo desse âmbito e não será atualizado quando forem alteradas faturas ou pagamentos posteriormente.
Passo a passo
- Abra Relatórios e selecione o período.
- Escolha a análise relevante de faturas ou recebimentos.
- Aplique os filtros suportados de estado e cliente.
- Compare os totais com os documentos subjacentes.
- Exporte o âmbito atual quando for necessária uma cópia estática.
Verificação final
- Todas as comparações utilizam o mesmo período.
- Os montantes pendentes e recebidos não são confundidos.
- A exportação corresponde ao âmbito visível.
Sugestão: Utilize sistemas de contabilidade e fiscais para livros estatutários, declarações e reconciliação bancária.