قارن المبالغ المُصدرة والمستحقة والمحصلة ضمن فترة مفلترة ومتسقة.
قبل البدء
- حدّد السؤال التجاري والنطاق الزمني.
- حافظ على تحديث حالات الفواتير والمدفوعات.
تحديد نطاق التقرير
اختر الفترة والمرشحات قبل تفسير الإجماليات. ميّز بين تاريخ إصدار المستند وحالة الاستحقاق والمبلغ المحصل والرصيد المتبقي.
استخدام المؤشرات التشغيلية
تساعد التقارير على تتبع الفوترة التجارية وحالة الدفع وتوزيع العملاء. ولا تحل محل دفاتر المحاسبة أو الإقرارات الضريبية أو التسوية المصرفية.
تصدير التحديد الحالي
طبّق المرشحات المدعومة قبل التنزيل. الملف لقطة لهذا النطاق ولن يتحدّث عند تغيّر الفواتير أو المدفوعات لاحقًا.
خطوة بخطوة
- افتح التقارير وحدّد الفترة.
- اختر تحليل الفواتير أو التحصيل ذي الصلة.
- طبّق مرشحات الحالة والعميل المدعومة.
- قارن الإجماليات بالمستندات الأصلية.
- صدّر النطاق الحالي عند الحاجة إلى نسخة ثابتة.
المراجعة النهائية
- تستخدم كل مقارنة الفترة نفسها.
- لم يحدث خلط بين المستحق والمحصّل.
- التصدير مطابق للنطاق الظاهر.
نصيحة: استخدم أنظمة المحاسبة والضرائب للدفاتر النظامية والإقرارات والتسوية المصرفية.