Vergelijk uitgegeven, openstaande en ontvangen bedragen binnen een consistent gefilterde periode.
Voordat je begint
- Bepaal de zakelijke vraag en het datumbereik.
- Houd factuur- en betalingsstatussen actueel.
De rapportagescope instellen
Kies de periode en filters voordat je totalen interpreteert. Maak onderscheid tussen de uitgiftedatum van het document, de vervalstatus, het ontvangen bedrag en het resterende saldo.
Operationele indicatoren gebruiken
Rapporten helpen je commerciële facturatie, betalingsstatus en klantverdeling te volgen. Ze vervangen geen boekhouding, belastingaangiften of bankafstemming.
De huidige selectie exporteren
Pas de ondersteunde filters toe voordat je downloadt. Het bestand is een momentopname van deze selectie en wordt niet bijgewerkt wanneer latere facturen of betalingen veranderen.
Stap voor stap
- Open Rapporten en selecteer de periode.
- Kies de relevante factuur- of ontvangstenanalyse.
- Pas ondersteunde status- en klantfilters toe.
- Vergelijk de totalen met de onderliggende documenten.
- Exporteer de huidige selectie wanneer je een statische kopie nodig hebt.
Laatste controle
- Elke vergelijking gebruikt dezelfde periode.
- Openstaande en ontvangen bedragen worden niet verward.
- De export komt overeen met de zichtbare selectie.
Tip: Gebruik boekhoud- en belastingsystemen voor wettelijke boekhouding, aangiften en bankafstemming.