Vergleichen Sie ausgestellte, offene und eingegangene Beträge innerhalb eines einheitlich gefilterten Zeitraums.
Bevor Sie beginnen
- Legen Sie die geschäftliche Fragestellung und den Zeitraum fest.
- Halten Sie den Status von Rechnungen und Zahlungen aktuell.
Den Berichtsbereich festlegen
Legen Sie Zeitraum und Filter fest, bevor Sie Gesamtbeträge auswerten. Unterscheiden Sie zwischen Ausstellungsdatum, Fälligkeitsstatus, eingegangenem Betrag und verbleibendem Saldo.
Operative Kennzahlen nutzen
Die Berichte unterstützen Sie dabei, Abrechnungen, Zahlungsstatus und Kundenverteilung zu verfolgen. Sie ersetzen weder Buchführung und Steuererklärungen noch den Bankabgleich.
Die aktuelle Auswahl exportieren
Wenden Sie vor dem Herunterladen die unterstützten Filter an. Die Datei ist eine Momentaufnahme dieses Bereichs und wird nicht aktualisiert, wenn sich später Rechnungen oder Zahlungen ändern.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Berichte“ und wählen Sie den Zeitraum aus.
- Wählen Sie die relevante Analyse zu Rechnungen oder Zahlungseingängen.
- Wenden Sie die unterstützten Status- und Kundenfilter an.
- Vergleichen Sie die Gesamtbeträge mit den zugrunde liegenden Dokumenten.
- Exportieren Sie den aktuellen Bereich, wenn Sie eine statische Kopie benötigen.
Abschließende Prüfung
- Jeder Vergleich verwendet denselben Zeitraum.
- Offene Beträge und Zahlungseingänge werden nicht verwechselt.
- Der Export entspricht dem sichtbaren Bereich.
Tipp: Verwenden Sie Buchhaltungs- und Steuersysteme für gesetzlich vorgeschriebene Bücher, Meldungen und den Bankabgleich.