Porovnávejte vystavené, neuhrazené a přijaté částky za jednotně filtrované období.
Než začnete
- Určete obchodní otázku a období.
- Udržujte stavy faktur a plateb aktuální.
Nastavení rozsahu reportu
Před interpretací součtů zvolte období a filtry. Rozlišujte datum vystavení dokumentu, stav splatnosti, přijatou částku a zbývající zůstatek.
Využití provozních ukazatelů
Reporty pomáhají sledovat obchodní fakturaci, stav plateb a rozložení zákazníků. Nenahrazují účetní knihy, daňová přiznání ani párování bankovních účtů.
Export aktuálního výběru
Před stažením použijte podporované filtry. Soubor je snímkem tohoto rozsahu a po změně pozdějších faktur nebo plateb se neaktualizuje.
Postup krok za krokem
- Otevřete Reporty a vyberte období.
- Zvolte příslušnou analýzu faktur nebo přijatých plateb.
- Použijte podporované filtry stavu a zákazníka.
- Porovnejte součty s podkladovými dokumenty.
- Pokud potřebujete statickou kopii, exportujte aktuální rozsah.
Poslední kontrola
- Každé porovnání používá stejné období.
- Neuhrazené a přijaté částky nejsou zaměněny.
- Export odpovídá zobrazenému rozsahu.
Tip: Pro statutární účetnictví, podání a párování bankovních účtů používejte účetní a daňové systémy.