一貫した絞り込み期間で、発行額、未入金額、入金額を比較します。
始める前に
- 確認したい業務上の問いと期間を決めます。
- 請求書と支払いの状態を最新にします。
レポートの範囲を設定する
合計を解釈する前に、期間とフィルターを選択します。書類の発行日、支払状況、入金額、残高を区別してください。
業務上の指標を使用する
レポートでは、商取引上の請求、支払い状況、顧客分布を把握できます。会計帳簿、税務申告、銀行照合の代わりにはなりません。
現在の選択内容を出力する
ダウンロードする前に、対応しているフィルターを適用します。ファイルはその範囲のスナップショットであり、後から請求書や支払いが変更されても更新されません。
手順
- 「レポート」を開き、期間を選択します。
- 関連する請求または入金の分析を選択します。
- 対応しているステータスと顧客のフィルターを適用します。
- 基となる書類と合計を比較します。
- 静的なコピーが必要な場合は、現在の範囲を出力します。
最終確認
- すべての比較で同じ期間を使用している。
- 未入金額と入金額を混同していない。
- 出力内容が画面に表示された範囲と一致している。
ヒント: 法定帳簿、申告、銀行照合には会計・税務システムを使用してください。