Dokumentieren Sie vollständige oder teilweise Zahlungseingänge, ohne den Eintrag als Online-Transaktion darzustellen.
Bevor Sie beginnen
- Öffnen Sie die richtige Rechnung oder den richtigen Geschäftsvorgang.
- Halten Sie Betrag, Datum, Zahlungsmethode und externe Referenz bereit.
Die richtige Quelle öffnen
Erfassen Sie die Zahlung aus der Rechnung oder dem Geschäftsvorgang, zu dem sie gehört. Geben Sie Betrag, Datum, Zahlungsmethode und eine aussagekräftige externe Referenz ein.
Saldo und Währung beachten
Die Zahlungswährung muss mit der Rechnungswährung übereinstimmen, und der Betrag darf den gültigen offenen Saldo nicht überschreiten. Teilzahlungen aktualisieren den Zahlungsstatus, ohne den verbleibenden Saldo auszugleichen.
Die Wirkung der Aktion verstehen
Beim Erfassen einer Zahlung werden interne Nachweise gespeichert und die Invoice-Summen aktualisiert. Es wird weder eine Karte belastet noch eine Überweisung ausgelöst, ein Bankkonto abgeglichen oder Geld erstattet.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie die Rechnung oder den Vorgang.
- Wählen Sie „Zahlung erfassen“.
- Geben Sie einen Betrag ein, der den gültigen offenen Saldo nicht überschreitet.
- Legen Sie Datum, Zahlungsmethode und eine aussagekräftige externe Referenz fest.
- Speichern Sie und prüfen Sie den verbleibenden Saldo sowie den Status.
Abschließende Prüfung
- Die Währung stimmt mit dem Dokument überein.
- Der Betrag überschreitet den Saldo nicht.
- Die Referenz kann extern abgeglichen werden.
Tipp: Diese Aktion dokumentiert einen Nachweis. Sie belastet keine Karte, löst keine Überweisung aus und erstattet kein Geld.