Compare os valores emitidos, pendentes e recebidos em um período filtrado consistente.
Antes de começar
- Defina a pergunta de negócio e o intervalo de datas.
- Mantenha atualizados os status das notas fiscais e dos pagamentos.
Defina o escopo do relatório
Escolha o período e os filtros antes de interpretar os totais. Diferencie a data de emissão do documento, o status de vencimento, o valor recebido e o saldo restante.
Use os indicadores operacionais
Os relatórios ajudam a acompanhar o faturamento comercial, o status dos pagamentos e a distribuição por cliente. Eles não substituem livros contábeis, declarações fiscais nem a conciliação bancária.
Exporte a seleção atual
Aplique os filtros compatíveis antes de baixar. O arquivo é uma captura do escopo selecionado e não será atualizado quando novas notas fiscais ou pagamentos alterarem os dados.
Passo a passo
- Abra Relatórios e selecione o período.
- Escolha a análise relevante de notas fiscais ou recebimentos.
- Aplique os filtros compatíveis de status e cliente.
- Compare os totais com os documentos de origem.
- Exporte o escopo atual quando precisar de uma cópia estática.
Verificação final
- Todas as comparações usam o mesmo período.
- Os valores pendentes e recebidos não foram confundidos.
- A exportação corresponde ao escopo visível.
Dica: Use sistemas contábeis e fiscais para livros oficiais, declarações e conciliação bancária.